ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 553,348,793 | 395,405,135 |
| 親投資信託受益証券 | 33,674,215,263 | 30,635,063,618 |
| 未収入金 | 51,401,982 | 36,846,988 |
| 流動資産計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 |
| 資産の部合計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,761,116 | 179,291,394 |
| 未払解約金 | 58,641,044 | 66,922,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,575 | 1,206,279 |
| 未払委託者報酬 | 43,146,488 | 39,204,306 |
| その他未払費用 | 1,083,530 | 1,093,704 |
| 流動負債計 | 439,959,753 | 287,718,567 |
| 負債の部合計 | 439,959,753 | 287,718,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,152,223,233 | 59,763,798,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,313,216,948 | -28,984,201,134 |
| （分配準備積立金） | － | 7,787,365 |
| 元本等合計 | 33,839,006,285 | 30,779,597,174 |
| 純資産の部合計 | 33,839,006,285 | 30,779,597,174 |
| 負債・純資産合計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 |
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