ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,405,135 | 352,197,065 |
| 親投資信託受益証券 | 30,635,063,618 | 28,034,718,573 |
| 未収入金 | 36,846,988 | 93,296,935 |
| 流動資産計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 |
| 資産の部合計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,291,394 | 166,226,793 |
| 未払解約金 | 66,922,884 | 105,265,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,279 | 1,043,056 |
| 未払委託者報酬 | 39,204,306 | 33,899,487 |
| その他未払費用 | 1,093,704 | 1,062,143 |
| 流動負債計 | 287,718,567 | 307,497,015 |
| 負債の部合計 | 287,718,567 | 307,497,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,763,798,308 | 55,408,931,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,984,201,134 | -27,236,215,461 |
| （分配準備積立金） | 7,787,365 | － |
| 元本等合計 | 30,779,597,174 | 28,172,715,558 |
| 純資産の部合計 | 30,779,597,174 | 28,172,715,558 |
| 負債・純資産合計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 |
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