ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,250,966 |
| コール・ローン | 352,197,065 | 229,312,536 |
| 親投資信託受益証券 | 28,034,718,573 | 23,810,674,917 |
| 未収入金 | 93,296,935 | 39,246,525 |
| 流動資産計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 |
| 資産の部合計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,226,793 | 156,159,357 |
| 未払解約金 | 105,265,536 | 40,949,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,056 | 898,335 |
| 未払委託者報酬 | 33,899,487 | 29,196,257 |
| その他未払費用 | 1,062,143 | 1,038,429 |
| 流動負債計 | 307,497,015 | 228,241,923 |
| 負債の部合計 | 307,497,015 | 228,241,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,408,931,019 | 52,053,119,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,236,215,461 | -28,129,876,266 |
| 元本等合計 | 28,172,715,558 | 23,923,243,021 |
| 純資産の部合計 | 28,172,715,558 | 23,923,243,021 |
| 負債・純資産合計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 |
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