ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,250,966 | 20,549,185 |
| コール・ローン | 229,312,536 | 254,024,604 |
| 親投資信託受益証券 | 23,810,674,917 | 21,034,472,550 |
| 未収入金 | 39,246,525 | 6,854,034 |
| 流動資産計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 |
| 資産の部合計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,159,357 | 147,526,680 |
| 未払解約金 | 40,949,545 | 8,529,653 |
| 未払受託者報酬 | 898,335 | 727,636 |
| 未払委託者報酬 | 29,196,257 | 23,648,487 |
| その他未払費用 | 1,038,429 | 886,782 |
| 流動負債計 | 228,241,923 | 181,319,238 |
| 負債の部合計 | 228,241,923 | 181,319,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,053,119,287 | 49,175,560,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,129,876,266 | -28,040,979,000 |
| 元本等合計 | 23,923,243,021 | 21,134,581,135 |
| 純資産の部合計 | 23,923,243,021 | 21,134,581,135 |
| 負債・純資産合計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 |
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