ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,549,185 | － |
| コール・ローン | 254,024,604 | 210,552,529 |
| 親投資信託受益証券 | 21,034,472,550 | 19,968,422,318 |
| 未収入金 | 6,854,034 | 37,530,737 |
| 流動資産計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 |
| 資産の部合計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,526,680 | 91,997,115 |
| 未払解約金 | 8,529,653 | 36,763,442 |
| 未払受託者報酬 | 727,636 | 687,335 |
| 未払委託者報酬 | 23,648,487 | 22,338,678 |
| その他未払費用 | 886,782 | 834,325 |
| 流動負債計 | 181,319,238 | 152,620,895 |
| 負債の部合計 | 181,319,238 | 152,620,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,175,560,135 | 45,998,557,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,040,979,000 | -25,934,673,252 |
| （分配準備積立金） | － | 58,030,478 |
| 元本等合計 | 21,134,581,135 | 20,063,884,689 |
| 純資産の部合計 | 21,134,581,135 | 20,063,884,689 |
| 負債・純資産合計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 |
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