ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,552,529 | 194,225,618 |
| 親投資信託受益証券 | 19,968,422,318 | 18,662,135,850 |
| 未収入金 | 37,530,737 | 18,706,830 |
| 流動資産計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 |
| 資産の部合計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,997,115 | 84,091,256 |
| 未払解約金 | 36,763,442 | 17,730,325 |
| 未払受託者報酬 | 687,335 | 673,935 |
| 未払委託者報酬 | 22,338,678 | 21,903,165 |
| その他未払費用 | 834,325 | 785,666 |
| 流動負債計 | 152,620,895 | 125,184,347 |
| 負債の部合計 | 152,620,895 | 125,184,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,998,557,941 | 42,045,628,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,934,673,252 | -23,295,744,492 |
| （分配準備積立金） | 58,030,478 | 127,179,936 |
| 元本等合計 | 20,063,884,689 | 18,749,883,951 |
| 純資産の部合計 | 20,063,884,689 | 18,749,883,951 |
| 負債・純資産合計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 |
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