ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 159 |
| 有価証券売買等損益 | 1,080,166,238 | 1,061,178,678 |
| 営業収益合計 | 1,080,166,238 | 1,061,178,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,383 | 28,241 |
| 受託者報酬 | 4,448,725 | 4,158,616 |
| 委託者報酬 | 144,585,375 | 135,156,614 |
| その他費用 | 835,513 | 785,747 |
| 営業費用合計 | 149,912,996 | 140,129,218 |
| 全事業営業利益 | 930,253,242 | 921,049,619 |
| 当期経常利益 | 930,253,242 | 921,049,619 |
| 四半期純利益 | 930,253,242 | 921,049,619 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,051,347 | 13,243,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,934,673,252 | -23,295,744,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,381,563,631 | 2,566,203,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,381,563,631 | 2,566,203,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,705,672 | 308,278,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,705,672 | 308,278,756 |
| 分配金 | 616,754,106 | 526,802,590 |
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