ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | -472,477,964 | 1,080,166,238 |
| 営業収益合計 | -472,477,944 | 1,080,166,238 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,707 | 43,383 |
| 受託者報酬 | 4,722,916 | 4,448,725 |
| 委託者報酬 | 153,496,446 | 144,585,375 |
| その他費用 | 892,970 | 835,513 |
| 営業費用合計 | 159,162,039 | 149,912,996 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -631,639,983 | 930,253,242 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -631,639,983 | 930,253,242 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -631,639,983 | 930,253,242 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,830,874 | 9,051,347 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,040,979,000 | -25,934,673,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,501,256,021 | 2,381,563,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,501,256,021 | 2,381,563,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,129,070 | 579,705,672 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,129,070 | 579,705,672 |
| 分配金 | 904,758,828 | 616,754,106 |
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