ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,225,618 | 177,288,395 |
| 親投資信託受益証券 | 18,662,135,850 | 15,938,335,983 |
| 未収入金 | 18,706,830 | 4,007,688 |
| 流動資産計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 |
| 資産の部合計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,091,256 | 81,165,948 |
| 未払解約金 | 17,730,325 | 3,509,265 |
| 未払受託者報酬 | 673,935 | 580,011 |
| 未払委託者報酬 | 21,903,165 | 18,850,661 |
| その他未払費用 | 785,666 | 675,506 |
| 流動負債計 | 125,184,347 | 104,781,391 |
| 負債の部合計 | 125,184,347 | 104,781,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,045,628,443 | 40,582,974,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,295,744,492 | -24,568,123,485 |
| （分配準備積立金） | 127,179,936 | 72,207,286 |
| 元本等合計 | 18,749,883,951 | 16,014,850,675 |
| 純資産の部合計 | 18,749,883,951 | 16,014,850,675 |
| 負債・純資産合計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 |
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