ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,288,395 | 169,943,001 |
| 親投資信託受益証券 | 15,938,335,983 | 15,142,026,766 |
| 未収入金 | 4,007,688 | 11,996,891 |
| 流動資産計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 |
| 資産の部合計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,165,948 | 78,811,129 |
| 未払解約金 | 3,509,265 | 9,979,158 |
| 未払受託者報酬 | 580,011 | 569,380 |
| 未払委託者報酬 | 18,850,661 | 18,505,247 |
| その他未払費用 | 675,506 | 637,554 |
| 流動負債計 | 104,781,391 | 108,502,468 |
| 負債の部合計 | 104,781,391 | 108,502,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,582,974,160 | 39,405,564,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,568,123,485 | -24,190,100,799 |
| （分配準備積立金） | 72,207,286 | 10,845,722 |
| 元本等合計 | 16,014,850,675 | 15,215,464,190 |
| 純資産の部合計 | 16,014,850,675 | 15,215,464,190 |
| 負債・純資産合計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 |
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