ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,943,001 | 162,010,451 |
| 親投資信託受益証券 | 15,142,026,766 | 14,222,668,310 |
| 未収入金 | 11,996,891 | 9,733,418 |
| 流動資産計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 |
| 資産の部合計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,811,129 | 75,417,938 |
| 未払解約金 | 9,979,158 | 8,605,899 |
| 未払受託者報酬 | 569,380 | 527,265 |
| 未払委託者報酬 | 18,505,247 | 17,136,277 |
| その他未払費用 | 637,554 | 605,823 |
| 流動負債計 | 108,502,468 | 102,293,202 |
| 負債の部合計 | 108,502,468 | 102,293,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,405,564,989 | 37,708,969,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,190,100,799 | -23,416,850,319 |
| （分配準備積立金） | 10,845,722 | － |
| 元本等合計 | 15,215,464,190 | 14,292,118,977 |
| 純資産の部合計 | 15,215,464,190 | 14,292,118,977 |
| 負債・純資産合計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 |
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