ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 184 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 242,868,613 | 298,310,084 |
| 営業収益合計 | 242,868,797 | 298,310,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,437 | 9,171 |
| 受託者報酬 | 3,400,703 | 3,231,577 |
| 委託者報酬 | 110,524,470 | 105,027,629 |
| その他費用 | 637,993 | 605,869 |
| 営業費用合計 | 114,579,603 | 108,874,246 |
| 全事業営業利益 | 128,289,194 | 189,435,841 |
| 当期経常利益 | 128,289,194 | 189,435,841 |
| 四半期純利益 | 128,289,194 | 189,435,841 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,830,797 | -3,188,936 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,190,100,799 | -23,416,850,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,004,865,681 | 1,321,776,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,004,865,681 | 1,321,776,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,654,243 | 280,841,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,654,243 | 280,841,080 |
| 分配金 | 479,308,743 | 460,309,649 |
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