ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 298,310,084 | -352,074,604 |
| 営業収益合計 | 298,310,087 | -352,074,594 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,171 | 12,901 |
| 受託者報酬 | 3,231,577 | 3,083,687 |
| 委託者報酬 | 105,027,629 | 100,221,041 |
| その他費用 | 605,869 | 578,105 |
| 営業費用合計 | 108,874,246 | 103,895,734 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 189,435,841 | -455,970,328 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 189,435,841 | -455,970,328 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 189,435,841 | -455,970,328 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,188,936 | -2,866,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,416,850,319 | -23,402,120,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,321,776,432 | 1,204,949,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,321,776,432 | 1,204,949,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,841,080 | 294,175,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,841,080 | 294,175,877 |
| 分配金 | 460,309,649 | 442,940,189 |
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