ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,010,451 | 150,251,382 |
| 親投資信託受益証券 | 14,222,668,310 | 12,791,785,916 |
| 未収入金 | 9,733,418 | 15,621,089 |
| 流動資産計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 |
| 資産の部合計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,417,938 | 72,511,963 |
| 未払解約金 | 8,605,899 | 13,352,838 |
| 未払受託者報酬 | 527,265 | 518,039 |
| 未払委託者報酬 | 17,136,277 | 16,836,467 |
| その他未払費用 | 605,823 | 578,105 |
| 流動負債計 | 102,293,202 | 103,797,412 |
| 負債の部合計 | 102,293,202 | 103,797,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,708,969,296 | 36,255,981,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,416,850,319 | -23,402,120,739 |
| 元本等合計 | 14,292,118,977 | 12,853,860,975 |
| 純資産の部合計 | 14,292,118,977 | 12,853,860,975 |
| 負債・純資産合計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 |
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