ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,251,382 | 109,288,090 |
| 親投資信託受益証券 | 12,791,785,916 | 12,335,247,509 |
| 未収入金 | 15,621,089 | 5,913,003 |
| 流動資産計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 |
| 資産の部合計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,511,963 | 34,726,824 |
| 未払解約金 | 13,352,838 | 4,401,741 |
| 未払受託者報酬 | 518,039 | 459,156 |
| 未払委託者報酬 | 16,836,467 | 14,922,774 |
| その他未払費用 | 578,105 | 516,075 |
| 流動負債計 | 103,797,412 | 55,026,570 |
| 負債の部合計 | 103,797,412 | 55,026,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,255,981,714 | 34,726,824,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,402,120,739 | -22,331,402,271 |
| （分配準備積立金） | － | 81,973,361 |
| 元本等合計 | 12,853,860,975 | 12,395,422,032 |
| 純資産の部合計 | 12,853,860,975 | 12,395,422,032 |
| 負債・純資産合計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 |
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