ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,288,090 | 103,270,007 |
| 親投資信託受益証券 | 12,335,247,509 | 11,645,111,290 |
| 未収入金 | 5,913,003 | 2,763,052 |
| 流動資産計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 |
| 資産の部合計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,726,824 | 33,427,745 |
| 未払解約金 | 4,401,741 | 745,364 |
| 未払受託者報酬 | 459,156 | 456,209 |
| 未払委託者報酬 | 14,922,774 | 14,826,873 |
| その他未払費用 | 516,075 | 515,611 |
| 流動負債計 | 55,026,570 | 49,971,802 |
| 負債の部合計 | 55,026,570 | 49,971,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,726,824,303 | 33,427,745,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,331,402,271 | -21,726,573,266 |
| （分配準備積立金） | 81,973,361 | 197,383,463 |
| 元本等合計 | 12,395,422,032 | 11,701,172,547 |
| 純資産の部合計 | 12,395,422,032 | 11,701,172,547 |
| 負債・純資産合計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 |
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