ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 | 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 434,538,342 | 76,553,895 |
| 営業収益合計 | 434,538,349 | 76,553,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,052 | 15,608 |
| 受託者報酬 | 2,752,824 | 2,750,371 |
| 委託者報酬 | 89,468,135 | 89,388,476 |
| その他費用 | 516,075 | 515,611 |
| 営業費用合計 | 92,743,086 | 92,670,066 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 341,795,263 | -16,116,171 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 341,795,263 | -16,116,171 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 341,795,263 | -16,116,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,227,152 | 1,718,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,331,402,271 | -21,726,573,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,235,155,236 | 991,503,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,235,155,236 | 991,503,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,519,950 | 165,757,715 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,519,950 | 165,757,715 |
| 分配金 | 248,484,929 | 203,081,706 |
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