ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,270,007 | 110,465,574 |
| 親投資信託受益証券 | 11,645,111,290 | 12,933,947,522 |
| 未収入金 | 2,763,052 | 8,462,786 |
| 流動資産計 | 11,751,144,349 | 13,052,875,882 |
| 資産の部合計 | 11,751,144,349 | 13,052,875,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,427,745 | 31,665,845 |
| 未払解約金 | 745,364 | 8,485,946 |
| 未払受託者報酬 | 456,209 | 520,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,826,873 | 16,917,049 |
| その他未払費用 | 515,611 | 510,170 |
| 流動負債計 | 49,971,802 | 58,099,527 |
| 負債の部合計 | 49,971,802 | 58,099,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,427,745,813 | 31,665,845,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,726,573,266 | -18,671,069,509 |
| （分配準備積立金） | 197,383,463 | 359,927,963 |
| 元本等合計 | 11,701,172,547 | 12,994,776,355 |
| 純資産の部合計 | 11,701,172,547 | 12,994,776,355 |
| 負債・純資産合計 | 11,751,144,349 | 13,052,875,882 |
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