ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,465,574 | 109,037,451 |
| 親投資信託受益証券 | 12,933,947,522 | 12,599,403,190 |
| 未収入金 | 8,462,786 | 15,853,318 |
| 流動資産計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 |
| 資産の部合計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,665,845 | 29,265,066 |
| 未払解約金 | 8,485,946 | 19,486,918 |
| 未払受託者報酬 | 520,517 | 467,810 |
| 未払委託者報酬 | 16,917,049 | 15,204,095 |
| その他未払費用 | 510,170 | 525,276 |
| 流動負債計 | 58,099,527 | 64,949,165 |
| 負債の部合計 | 58,099,527 | 64,949,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,665,845,864 | 29,265,066,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,671,069,509 | -16,605,721,821 |
| （分配準備積立金） | 359,927,963 | 494,588,271 |
| 元本等合計 | 12,994,776,355 | 12,659,344,794 |
| 純資産の部合計 | 12,994,776,355 | 12,659,344,794 |
| 負債・純資産合計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 |
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