ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,037,451 | 102,158,255 |
| 親投資信託受益証券 | 12,599,403,190 | 12,622,257,454 |
| 未収入金 | 15,853,318 | 15,725,133 |
| 流動資産計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 |
| 資産の部合計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,265,066 | 27,330,030 |
| 未払解約金 | 19,486,918 | 14,316,353 |
| 未払受託者報酬 | 467,810 | 442,250 |
| 未払委託者報酬 | 15,204,095 | 14,373,451 |
| その他未払費用 | 525,276 | 521,484 |
| 流動負債計 | 64,949,165 | 56,983,568 |
| 負債の部合計 | 64,949,165 | 56,983,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,265,066,615 | 27,330,030,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,605,721,821 | -14,646,873,097 |
| （分配準備積立金） | 494,588,271 | 629,207,000 |
| 元本等合計 | 12,659,344,794 | 12,683,157,274 |
| 純資産の部合計 | 12,659,344,794 | 12,683,157,274 |
| 負債・純資産合計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 |
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