ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,158,255 | 95,022,965 |
| 親投資信託受益証券 | 12,622,257,454 | 11,456,806,834 |
| 未収入金 | 15,725,133 | 2,610,728 |
| 流動資産計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 |
| 資産の部合計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,330,030 | 26,291,492 |
| 未払解約金 | 14,316,353 | 2,246,010 |
| 未払受託者報酬 | 442,250 | 417,917 |
| 未払委託者報酬 | 14,373,451 | 13,582,467 |
| その他未払費用 | 521,484 | 482,930 |
| 流動負債計 | 56,983,568 | 43,020,816 |
| 負債の部合計 | 56,983,568 | 43,020,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,330,030,371 | 26,291,492,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,646,873,097 | -14,780,072,835 |
| （分配準備積立金） | 629,207,000 | 719,159,667 |
| 元本等合計 | 12,683,157,274 | 11,511,419,711 |
| 純資産の部合計 | 12,683,157,274 | 11,511,419,711 |
| 負債・純資産合計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 |
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