ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 201 | 184 |
| 有価証券売買等損益 | -1,505,914,837 | 242,868,613 |
| 営業収益合計 | -1,505,914,636 | 242,868,797 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,334 | 16,437 |
| 受託者報酬 | 3,603,131 | 3,400,703 |
| 委託者報酬 | 117,103,173 | 110,524,470 |
| その他費用 | 675,858 | 637,993 |
| 営業費用合計 | 121,400,496 | 114,579,603 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,627,315,132 | 128,289,194 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,627,315,132 | 128,289,194 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,627,315,132 | 128,289,194 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,998,106 | -1,830,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,568,123,485 | -24,190,100,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,931,341 | 1,004,865,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,931,341 | 1,004,865,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,641,829 | 277,654,243 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,641,829 | 277,654,243 |
| 分配金 | 490,351,479 | 479,308,743 |
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