剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,714,834	△227,279,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,678,773,840	△31,199,985,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,028,855,877	7,723,358,795
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,028,855,877	7,723,358,795
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,887,840,362	912,126,814
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,887,840,362	912,126,814
分配金		※15,055,774,540	※13,462,976,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,199,985,141	△37,462,763,576

2016/04/08 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/08 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	当 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,477,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,888,065,037円)及び分配準備積立金(1,235,259,991円)より分配対象額は12,594,802,575円(1万口当たり1,115.42円)であり、うち903,319,035円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,851,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,157,740,314円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,534,591,416円(1万口当たり889.46円)であり、うち623,689,163円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,778,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,907,346,190円)及び分配準備積立金(782,682,122円)より分配対象額は12,082,807,308円(1万口当たり1,070.80円)であり、うち902,712,444円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(288,559,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,576,907,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,865,467,144円(1万口当たり855.96円)であり、うち597,291,048円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,901,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,639,076,578円)及び分配準備積立金(261,495,957円)より分配対象額は11,372,474,102円(1万口当たり1,034.09円)であり、うち879,801,739円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(336,577,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,090,532,956円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,427,110,335円(1万口当たり828.57円)であり、うち582,642,358円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(469,667,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,294,920,252円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,764,587,674円(1万口当たり997.89円)であり、うち862,986,175円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,375,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,661,578,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,950,954,088円(1万口当たり796.81円)であり、うち567,023,878円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,977,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,666,182,783円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,079,160,270円(1万口当たり957.42円)であり、うち842,194,034円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,735,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,216,131,267円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,468,866,976円(1万口当たり761.65円)であり、うち552,062,230円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(383,128,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,975,529,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,358,658,303円(1万口当たり915.08円)であり、うち664,761,113円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,565,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,791,449,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,042,015,693円(1万口当たり726.92円)であり、うち540,267,543円(1万口当たり65円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:31

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	55,357,107,307	42,423,559,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,712,488,081	7,732,151,894

2016/04/08 9:31