剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日	当 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,599,161	16,873,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,313,216,948	△28,984,201,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,640,209,696	3,211,542,242
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,640,209,696	3,211,542,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,024,465,036	1,052,943,340
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,465,036	1,052,943,340
分配金		※11,533,342,084	※11,032,596,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△28,984,201,134	△27,236,215,461

2018/04/06 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日	当 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,585,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,054,286,439円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,243,871,993円(1万口当たり340.41円)であり、うち329,585,040円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,680,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,375,825,449円)及び分配準備積立金(7,643,794円)より分配対象額は1,514,150,164円(1万口当たり255.61円)であり、うち177,709,575円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,973,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,891,554,720円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,039,528,347円(1万口当たり313.21円)であり、うち325,583,725円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年8月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,013,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,320,335,946円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,494,349,283円(1万口当たり255.46円)であり、うち175,485,955円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(169,894,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,109,755円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,872,004,456円(1万口当たり289.57円)であり、うち323,240,646円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,199,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,301,857,933円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,441,057,929円(1万口当たり249.72円)であり、うち173,122,151円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(177,715,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,533,423,345円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,711,139,107円(1万口当たり267.40円)であり、うち191,974,743円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,247,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,253,516,399円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,384,763,631円(1万口当たり242.80円)であり、うち171,098,859円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(149,966,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,454,073,712円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,604,040,378円(1万口当たり262.00円)であり、うち183,666,536円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,212,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,198,774,836円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,345,987,497円(1万口当たり239.00円)であり、うち168,952,791円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,078,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,387,198,613円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,574,277,372円(1万口当たり263.42円)であり、うち179,291,394円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,494,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,158,288,656円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,317,783,250円(1万口当たり237.83円)であり、うち166,226,793円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/06 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	25,433,850,874	22,586,535,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,022,638,891	8,946,756,863

2018/04/06 9:02