有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/08 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/08 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/10/08 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2025/10/08 9:03
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- (e) ポートフォリオの修正デュレーションは1(年)程度から3(年)程度の範囲とします。2025/10/08 9:03
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 11,362,398,8582025/10/08 9:03
2.0152
11,403,136,88799.51 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.51% 合計 99.51% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/08 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,100,567 0.49 純資産総額 11,459,237,454 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,403,136,887 99.51 内 日本 11,403,136,887 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,100,567 0.49 純資産総額 11,459,237,454 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/10/08 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2025年1月15日現在 当期 2025年7月15日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,780,072,835円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,963,222,597円であります。 区分 前期 2025年1月15日現在 当期 2025年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 27,330,030,371円 26,291,492,546円 期中追加設定元本額 169,756,578円 126,892,758円 期中一部解約元本額 1,208,294,403円 955,825,906円 2. 特定期間末日における受益権の総数 26,291,492,546口 25,462,559,398口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,780,072,835円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,963,222,597円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2024年7月17日 至2025年1月15日 当期2025/10/08 9:03 - #10 純資産の推移（連結）
2025/10/08 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12特定期間末 (2016年1月15日) 45,655,320,063 46,195,587,606 0.5493 0.5558 第13特定期間末 (2016年7月15日) 39,490,904,221 39,874,820,749 0.5143 0.5193 第14特定期間末 (2017年1月16日) 33,839,006,285 34,174,767,401 0.5039 0.5089 第15特定期間末 (2017年7月18日) 30,779,597,174 30,958,888,568 0.5150 0.5180 第16特定期間末 (2018年1月15日) 28,172,715,558 28,338,942,351 0.5085 0.5115 第17特定期間末 (2018年7月17日) 23,923,243,021 24,079,402,378 0.4596 0.4626 第18特定期間末 (2019年1月15日) 21,134,581,135 21,282,107,815 0.4298 0.4328 第19特定期間末 (2019年7月16日) 20,063,884,689 20,155,881,804 0.4362 0.4382 第20特定期間末 (2020年1月15日) 18,749,883,951 18,833,975,207 0.4459 0.4479 第21特定期間末 (2020年7月15日) 16,014,850,675 16,096,016,623 0.3946 0.3966 第22特定期間末 (2021年1月15日) 15,215,464,190 15,294,275,319 0.3861 0.3881 第23特定期間末 (2021年7月15日) 14,292,118,977 14,367,536,915 0.3790 0.3810 第24特定期間末 (2022年1月17日) 12,853,860,975 12,926,372,938 0.3545 0.3565 第25特定期間末 (2022年7月15日) 12,395,422,032 12,430,148,856 0.3569 0.3579 第26特定期間末 (2023年1月16日) 11,701,172,547 11,734,600,292 0.3500 0.3510 第27特定期間末 (2023年7月18日) 12,994,776,355 13,026,442,200 0.4104 0.4114 第28特定期間末 (2024年1月15日) 12,659,344,794 12,688,609,860 0.4326 0.4336 第29特定期間末 (2024年7月16日) 12,683,157,274 12,710,487,304 0.4641 0.4651 2024年7月末日 11,985,747,305 - 0.4404 - 8月末日 11,578,869,105 - 0.4280 - 9月末日 11,579,892,134 - 0.4308 - 10月末日 11,777,412,570 - 0.4414 - 11月末日 11,302,011,057 - 0.4259 - 12月末日 11,579,124,365 - 0.4392 - 第30特定期間末 (2025年1月15日) 11,511,419,711 11,537,711,203 0.4378 0.4388 2025年1月末日 11,435,071,239 - 0.4371 - 2月末日 11,083,239,013 - 0.4262 - 3月末日 11,170,629,627 - 0.4312 - 4月末日 10,901,744,157 - 0.4219 - 5月末日 11,155,087,584 - 0.4337 - 6月末日 11,379,322,703 - 0.4447 - 第31特定期間末 (2025年7月15日) 11,499,336,801 11,524,799,360 0.4516 0.4526 7月末日 11,459,237,454 - 0.4529 - - #11 純資産額計算書（連結）
2025/10/08 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年7月31日 【純資産額計算書】 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,470,408,318円 Ⅱ 負債総額 11,170,864円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,459,237,454円 Ⅳ 発行済数量 25,300,041,327口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4529円 Ⅰ 資産総額 11,470,408,318円 Ⅱ 負債総額 11,170,864円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,459,237,454円 Ⅳ 発行済数量 25,300,041,327口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4529円 (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,691,584,995円 Ⅱ 負債総額 5,550,089円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,686,034,906円 Ⅳ 発行済数量 5,799,074,726口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0152円 Ⅰ 資産総額 11,691,584,995円 Ⅱ 負債総額 5,550,089円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,686,034,906円 Ⅳ 発行済数量 5,799,074,726口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0152円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/08 9:03 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/10/08 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/10/08 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/10/08 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月15日現在 金 額 (円) 2025年7月15日現在 金 額 (円) 負債合計 3,807,494 643,581,928 純資産の部 元本等 2025年1月15日現在 金 額 (円) 2025年7月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 242,284,816 550,759,380 コール・ローン 14,201,209 65,391,439 国債証券 11,412,164,989 10,586,734,401 特殊債券 927,286,088 772,068,386 派生商品評価勘定 - 537,023 未収入金 - 185,321,409 未収利息 200,212,978 172,368,350 前払費用 22,830,115 40,785,753 流動資産合計 12,818,980,195 12,373,966,141 資産合計 12,818,980,195 12,373,966,141 負債の部 流動負債 未払金 - 632,238,152 未払解約金 3,807,494 11,337,836 その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 3,807,494 643,581,928 負債合計 3,807,494 643,581,928 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,725,511,864 5,841,934,197 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,089,660,837 5,888,450,016 元本等合計 12,815,172,701 11,730,384,213 純資産合計 12,815,172,701 11,730,384,213 負債純資産合計 12,818,980,195 12,373,966,141
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 310,553,946 2.66 純資産総額 11,686,034,906 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 10,608,829,335 90.78 内 マレーシア 1,264,152,347 10.82 内 インドネシア 1,167,459,576 9.99 内 インド 608,646,969 5.21 内 ポーランド 1,263,404,930 10.81 内 ハンガリー 1,283,849,280 10.99 内 メキシコ 1,269,426,215 10.86 内 コロンビア 1,234,060,430 10.56 内 ブラジル 1,272,424,132 10.89 内 南アフリカ 1,245,405,456 10.66 特殊債券 766,651,625 6.56 内 インドネシア 100,718,288 0.86 内 インド 665,933,337 5.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 310,553,946 2.66 純資産総額 11,686,034,906 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F ブラジル 国債証券 37,500,000 90.902025/10/08 9:03 IRBANK 採用情報
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