東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,300,181 | 80,555,176 |
| 社債券 | 935,351,720 | 933,384,720 |
| 未収利息 | 50 | 44 |
| 流動資産計 | 1,027,651,951 | 1,013,939,940 |
| 資産の部合計 | 1,027,651,951 | 1,013,939,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,315,453 | － |
| 未払解約金 | 985,300 | － |
| その他未払費用 | 51,172 | 51,750 |
| 流動負債計 | 11,351,925 | 51,750 |
| 負債の部合計 | 11,351,925 | 51,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,545,382 | 1,026,545,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,245,356 | -12,657,192 |
| 元本等合計 | 1,016,300,026 | 1,013,888,190 |
| 純資産の部合計 | 1,016,300,026 | 1,013,888,190 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,651,951 | 1,013,939,940 |
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