東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月15日 | 2015年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,463,830 | 79,513,172 |
| 社債券 | 924,270,720 | 917,880,300 |
| 未収利息 | 25 | 64 |
| 流動資産計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
| 資産の部合計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,255,453 | － |
| その他未払費用 | 50,768 | 50,552 |
| 流動負債計 | 10,306,221 | 50,552 |
| 負債の部合計 | 10,306,221 | 50,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,545,382 | 1,002,545,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,117,028 | -5,202,398 |
| 元本等合計 | 1,005,428,354 | 997,342,984 |
| 純資産の部合計 | 1,005,428,354 | 997,342,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,734,575 | 997,393,536 |
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