東京海上日動プレミアム・チケット2010-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,934,570 | 306,053,116 |
| 社債券 | 1,799,186,160 | 1,734,484,160 |
| 未収利息 | 419 | 419 |
| その他未収収益 | － | 2,918,155 |
| 流動資産合計 | 2,105,121,149 | 2,043,455,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,105,121,149 | 2,043,455,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,642,833 | 117,592,833 |
| その他未払費用 | 148,805 | 117,237 |
| 流動負債合計 | 117,791,638 | 117,710,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,791,638 | 117,710,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,352,856,669 | 2,351,856,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,527,158 | -426,110,889 |
| 元本等合計 | 1,987,329,511 | 1,925,745,780 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,987,329,511 | 1,925,745,780 |
| 負債純資産合計 | 2,105,121,149 | 2,043,455,850 |
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