東京海上日動プレミアム・チケット2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,053,116 | 206,185,444 |
| 社債券 | 1,734,484,160 | 1,623,890,600 |
| 未収利息 | 419 | 282 |
| その他未収収益 | 2,918,155 | － |
| 流動資産合計 | 2,043,455,850 | 1,830,076,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,043,455,850 | 1,830,076,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,592,833 | 14,039,181 |
| その他未払費用 | 117,237 | 117,060 |
| 流動負債合計 | 117,710,070 | 14,156,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,710,070 | 14,156,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,351,856,669 | 2,339,863,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -426,110,889 | -523,943,474 |
| 元本等合計 | 1,925,745,780 | 1,815,920,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,925,745,780 | 1,815,920,085 |
| 負債純資産合計 | 2,043,455,850 | 1,830,076,326 |
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