東京海上日動プレミアム・チケット2010-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,185,444 | 206,095,296 |
| 社債券 | 1,623,890,600 | 1,714,863,150 |
| 未収利息 | 282 | 282 |
| 流動資産合計 | 1,830,076,326 | 1,920,958,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,830,076,326 | 1,920,958,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,039,181 | 13,958,819 |
| その他未払費用 | 117,060 | 115,762 |
| 流動負債合計 | 14,156,241 | 14,074,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,156,241 | 14,074,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,339,863,559 | 2,326,469,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,943,474 | -419,585,715 |
| 元本等合計 | 1,815,920,085 | 1,906,884,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,815,920,085 | 1,906,884,147 |
| 負債純資産合計 | 1,830,076,326 | 1,920,958,728 |
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