東京海上日動プレミアム・チケット2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,095,296 | 206,010,958 |
| 社債券 | 1,714,863,150 | 1,755,635,560 |
| 未収利息 | 282 | 282 |
| 流動資産合計 | 1,920,958,728 | 1,961,646,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,920,958,728 | 1,961,646,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,958,819 | 13,881,749 |
| その他未払費用 | 115,762 | 116,685 |
| 流動負債合計 | 14,074,581 | 13,998,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,074,581 | 13,998,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,469,862 | 2,313,624,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,585,715 | -365,976,553 |
| 元本等合計 | 1,906,884,147 | 1,947,648,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,906,884,147 | 1,947,648,366 |
| 負債純資産合計 | 1,920,958,728 | 1,961,646,800 |
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