日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)のコール・ローンの推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年8月3日
- 6067万
- 2011年2月3日 +999.99%
- 115億1240万
- 2011年8月3日 +36.95%
- 157億6677万
- 2012年2月3日 -16.91%
- 131億15万
- 2012年8月3日 -34.44%
- 85億8802万
- 2013年2月4日 -88.93%
- 9億5041万
- 2013年8月5日 +355.83%
- 43億3229万
- 2014年2月3日 -12.82%
- 37億7688万
- 2014年8月4日 +4.82%
- 39億5894万
- 2015年2月3日 -2.19%
- 38億7224万
- 2015年8月3日 -38.01%
- 24億38万
- 2016年2月3日 -51.65%
- 11億6057万
- 2016年8月3日 -25.65%
- 8億6286万
- 2017年2月3日 -17.16%
- 7億1476万
- 2017年8月3日 -7.68%
- 6億5984万
- 2018年2月5日 -14.74%
- 5億6258万
- 2018年8月3日 -12.92%
- 4億8988万
- 2019年2月4日 -0.42%
- 4億8784万
- 2019年8月5日 -1.4%
- 4億8100万
- 2020年2月3日 -2.33%
- 4億6979万
- 2020年8月3日 -38.81%
- 2億8745万
- 2021年2月3日 +0.19%
- 2億8800万
- 2021年8月3日 -13.47%
- 2億4922万
- 2022年2月3日 -17.15%
- 2億648万
- 2022年8月3日 +6.01%
- 2億1890万
- 2023年2月3日 -3.88%
- 2億1040万
- 2023年8月3日 +23.75%
- 2億6036万
- 2024年2月5日 -19.65%
- 2億921万
- 2024年8月5日 -5.99%
- 1億9667万
- 2025年2月3日 -6.38%
- 1億8412万
- 2025年8月4日 -0.16%
- 1億8384万
- 2026年2月3日 +8.24%
- 1億9898万
個別
- 2013年8月5日
- 5億3703万
- 2014年2月3日 -8.36%
- 4億9211万
- 2014年8月4日 +3.57%
- 5億966万
- 2015年2月3日 -0.8%
- 5億560万
- 2015年8月3日 -20.38%
- 4億255万
- 2016年2月3日 -41.7%
- 2億3470万
- 2016年8月3日 -37.43%
- 1億4684万
- 2017年2月3日 -0.36%
- 1億4632万
- 2017年8月3日 +3.59%
- 1億5157万
- 2018年2月5日 -22.74%
- 1億1710万
- 2018年8月3日 -22.35%
- 9092万
- 2019年2月4日 -8.92%
- 8281万
- 2019年8月5日 +2.74%
- 8508万
- 2020年2月3日 +0.64%
- 8562万
- 2020年8月3日 -24.74%
- 6444万
- 2021年2月3日 +8.97%
- 7022万
- 2021年8月3日 -13.64%
- 6064万
- 2022年2月3日 -9.35%
- 5497万
- 2022年8月3日 -3.07%
- 5328万
- 2023年2月3日 +2.69%
- 5472万
- 2023年8月3日 -13.71%
- 4722万
- 2024年2月5日 -3.24%
- 4569万
- 2024年8月5日 -6.82%
- 4257万
- 2025年2月3日 -1.59%
- 4189万
- 2025年8月4日 -2.62%
- 4080万
- 2026年2月3日 +8.94%
- 4444万
個別
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/01 9:09
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク - #2 投資対象（連結）
- 約束手形2026/05/01 9:09
- #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/05/01 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,468,793 0.08 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 193,656,106 2.43 合計(純資産総額) 7,965,013,916 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ガーンジー 7,764,889,017 97.49 親投資信託受益証券 日本 6,468,793 0.08 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 193,656,106 2.43 合計(純資産総額) 7,965,013,916 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/05/01 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,870,074 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 37,029,035 1.86 合計(純資産総額) 1,994,341,844 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ガーンジー 1,955,442,735 98.05 親投資信託受益証券 日本 1,870,074 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 37,029,035 1.86 合計(純資産総額) 1,994,341,844 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
