日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の財務状況
財務状況
2025年10月31日 9:21
(個別) 資産 5.58%減 19億2397万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/08 | 45,138,503,460 | 36,422,654,848 |
| 2011/02 | 380,566,676,900 | 372,281,158,464 |
| 2011/08 | 431,353,202,884 | 418,928,610,603 |
| 2012/02 | 307,364,540,880 | 296,719,883,325 |
| 2012/08 | 30,431,537,439 | 29,649,918,752 |
| 2013/02 | 203,565,617,585 | 196,193,035,369 |
| 2013/08 | 888,847,452 | 833,575,899 |
| 2014/02 | 726,889,618 | 712,057,724 |
| 2014/08 | 678,707,562 | 666,844,433 |
| 2015/02 | 442,161,094 | 433,476,758 |
| 2015/08 | 252,589,252 | 249,064,756 |
| 2016/02 | 150,669,739 | 148,538,924 |
| 2016/08 | 126,109,635 | 124,866,785 |
| 2017/02 | 117,977,074 | 117,210,131 |
| 2017/08 | 135,870,917 | 135,138,288 |
| 2018/02 | 142,305,446 | 141,527,478 |
| 2018/08 | 112,027,803 | 111,380,370 |
| 2019/02 | 97,891,864 | 97,273,531 |
| 2019/08 | 3,844,859,804 | 3,806,374,713 |
| 2020/02 | 3,683,280,588 | 3,649,543,845 |
| 2020/08 | 3,112,102,560 | 3,082,687,641 |
| 2021/02 | 3,232,625,932 | 3,204,464,234 |
| 2021/08 | 3,015,314,814 | 2,991,700,265 |
| 2022/02 | 2,663,353,286 | 2,641,631,450 |
| 2022/08 | 2,279,084,138 | 2,251,184,394 |
| 2023/02 | 2,130,383,998 | 2,106,523,032 |
| 2023/08 | 2,144,419,776 | 2,125,894,148 |
| 2024/02 | 2,048,486,395 | 2,030,726,892 |
| 2024/08 | 1,991,427,121 | 1,975,422,773 |
| 2025/02 | 2,037,613,074 | 2,019,863,333 |
| 2025/08 | 1,923,978,194 | 1,907,573,910 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年8月（個）
- 451億3850万
- 2011年2月（個） +743.11%
- 3805億6667万
- 2011年8月（個） +13.34%
- 4313億5320万
- 2012年2月（個） -28.74%
- 3073億6454万
- 2012年8月（個） -90.1%
- 304億3153万
- 2013年2月（個） +568.93%
- 2035億6561万
- 2013年8月（個） -99.56%
- 8億8884万
- 2014年2月（個） -18.22%
- 7億2688万
- 2014年8月（個） -6.63%
- 6億7870万
- 2015年2月（個） -34.85%
- 4億4216万
- 2015年8月（個） -42.87%
- 2億5258万
- 2016年2月（個） -40.35%
- 1億5066万
- 2016年8月（個） -16.3%
- 1億2610万
- 2017年2月（個） -6.45%
- 1億1797万
- 2017年8月（個） +15.17%
- 1億3587万
- 2018年2月（個） +4.74%
- 1億4230万
- 2018年8月（個） -21.28%
- 1億1202万
- 2019年2月（個） -12.62%
- 9789万
- 2019年8月（個） 大幅増
- 38億4485万
- 2020年2月（個） -4.2%
- 36億8328万
- 2020年8月（個） -15.51%
- 31億1210万
- 2021年2月（個） +3.87%
- 32億3262万
- 2021年8月（個） -6.72%
- 30億1531万
- 2022年2月（個） -11.67%
- 26億6335万
- 2022年8月（個） -14.43%
- 22億7908万
- 2023年2月（個） -6.52%
- 21億3038万
- 2023年8月（個） +0.66%
- 21億4441万
- 2024年2月（個） -4.47%
- 20億4848万
- 2024年8月（個） -2.79%
- 19億9142万
- 2025年2月（個） +2.32%
- 20億3761万
- 2025年8月（個） -5.58%
- 19億2397万
純資産
- 2010年8月（個）
- 364億2265万
- 2011年2月（個） +922.11%
- 3722億8115万
- 2011年8月（個） +12.53%
- 4189億2861万
- 2012年2月（個） -29.17%
- 2967億1988万
- 2012年8月（個） -90.01%
- 296億4991万
- 2013年2月（個） +561.7%
- 1961億9303万
- 2013年8月（個） -99.58%
- 8億3357万
- 2014年2月（個） -14.58%
- 7億1205万
- 2014年8月（個） -6.35%
- 6億6684万
- 2015年2月（個） -35%
- 4億3347万
- 2015年8月（個） -42.54%
- 2億4906万
- 2016年2月（個） -40.36%
- 1億4853万
- 2016年8月（個） -15.94%
- 1億2486万
- 2017年2月（個） -6.13%
- 1億1721万
- 2017年8月（個） +15.3%
- 1億3513万
- 2018年2月（個） +4.73%
- 1億4152万
- 2018年8月（個） -21.3%
- 1億1138万
- 2019年2月（個） -12.67%
- 9727万
- 2019年8月（個） 大幅増
- 38億637万
- 2020年2月（個） -4.12%
- 36億4954万
- 2020年8月（個） -15.53%
- 30億8268万
- 2021年2月（個） +3.95%
- 32億446万
- 2021年8月（個） -6.64%
- 29億9170万
- 2022年2月（個） -11.7%
- 26億4163万
- 2022年8月（個） -14.78%
- 22億5118万
- 2023年2月（個） -6.43%
- 21億652万
- 2023年8月（個） +0.92%
- 21億2589万
- 2024年2月（個） -4.48%
- 20億3072万
- 2024年8月（個） -2.72%
- 19億7542万
- 2025年2月（個） +2.25%
- 20億1986万
- 2025年8月（個） -5.56%
- 19億757万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
