日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月3日 | 2016年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,160,571,270 | 862,861,697 |
| 投資証券 | 30,852,863,548 | 27,647,399,050 |
| 親投資信託受益証券 | 31,464,753 | 27,401,008 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 61,134,788 |
| 未収利息 | 1,507 | － |
| 流動資産計 | 32,264,901,078 | 28,598,796,543 |
| 資産の部合計 | 32,264,901,078 | 28,598,796,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,867,650 | 249,106,877 |
| 未払解約金 | 297,196,337 | 187,267,293 |
| 未払受託者報酬 | 856,013 | 776,190 |
| 未払委託者報酬 | 27,392,760 | 24,838,422 |
| 未払利息 | － | 805 |
| その他未払費用 | 2,715,475 | 1,324,038 |
| 流動負債計 | 932,028,235 | 463,313,625 |
| 負債の部合計 | 932,028,235 | 463,313,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,966,912,586 | 124,553,438,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,634,039,743 | -96,417,955,813 |
| （分配準備積立金） | 138,629,145 | 73,171 |
| 元本等合計 | 31,332,872,843 | 28,135,482,918 |
| 純資産の部合計 | 31,332,872,843 | 28,135,482,918 |
| 負債・純資産合計 | 32,264,901,078 | 28,598,796,543 |
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