日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/31 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/31 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2025/10/31 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/31 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/31 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/31 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 2月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年 9月30日
・ファンド名称変更
新名称:日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
旧名称:日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
2019年 5月 3日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 2月 3日から2025年 2月 3日へ変更)
2024年 5月 3日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 2月 3日から2030年 2月 1日へ変更)2025/10/31 9:21

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/10/31 9:21

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/10/31 9:21

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/31 9:21

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/10/31 9:21

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/31 9:21

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/31 9:21

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年2月1日までとします(2010年2月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/31 9:21

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/31 9:21

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	0.0300
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	0.0160
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	0.0120
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	0.0120
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	0.0120
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	0.0120
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	0.0120
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	0.0120
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	0.0120
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	0.0100
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	0.0060
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	0.0060
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	0.0060
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	0.0060
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	0.0060
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	0.0060
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	0.0060
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	0.0060
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	0.0060
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日0.0300第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日0.0160第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日0.0120第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日0.0120第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日0.0120第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日0.0120第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日0.0120第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日0.0120第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日0.0120第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日0.0100第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日0.0060第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日0.0060第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日0.0060第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日0.0060第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.0060第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日0.0060第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日0.0060第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日0.0060第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日0.0060第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.0060

2025/10/31 9:21

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	0.0300
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	0.0160
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	0.0120
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	0.0120
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	0.0120
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	0.0120
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	0.0120
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	0.0120
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	0.0120
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	0.0120
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	0.0120
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	0.0120
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	0.0120
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	0.0120
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	0.0120
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	0.0120
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	0.0120
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	0.0120
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	0.0120
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日0.0300第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日0.0160第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日0.0120第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日0.0120第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日0.0120第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日0.0120第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日0.0120第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日0.0120第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日0.0120第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日0.0120第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日0.0120第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日0.0120第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日0.0120第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日0.0120第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.0120第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日0.0120第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日0.0120第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日0.0120第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日0.0120第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.0120

2025/10/31 9:21

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/10/31 9:21

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/31 9:21

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	臨時報告書
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年 5月30日	臨時報告書

2025/10/31 9:21

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	△20.73
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	16.58
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	24.61
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	8.76
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	6.94
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	△13.62
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	1.98
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	△3.48
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	1.52
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	△18.69
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	9.51
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	4.38
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	△3.67
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	△0.53
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	9.76
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	13.11
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	3.06
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	△3.86
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	9.52
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	6.86

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日△20.73第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日16.58第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日24.61第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日8.76第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日6.94第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日△13.62第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日1.98第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日△3.48第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日1.52第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日△18.69第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日9.51第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日4.38第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日△3.67第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日△0.53第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日9.76第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日13.11第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日3.06第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日△3.86第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日9.52第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日6.86e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/31 9:21

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	△17.24
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	1.62
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	18.03
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	11.51
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	8.27
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	△7.79
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	△2.37
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	3.78
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	7.65
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	△7.69
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	16.08
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	1.16
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	△2.89
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	△7.00
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	0.39
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	7.47
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	3.88
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	4.77
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	7.37
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	0.88

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日△17.24第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日1.62第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日18.03第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日11.51第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日8.27第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日△7.79第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日△2.37第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日3.78第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日7.65第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日△7.69第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日16.08第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日1.16第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日△2.89第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日△7.00第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.39第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日7.47第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日3.88第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日4.77第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日7.37第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.88e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/31 9:21

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/31 9:21

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/31 9:21

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/31 9:21

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2025/10/31 9:21

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/31 9:21

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/10/31 9:21

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/10/31 9:21

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、新興国の様々な資産を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/10/31 9:21

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	30,382,023,905	0.21	6,671,892,449	0.22	6,835,955,378	97.38
日本	親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	6,409,823	1.0063	6,450,204	1.0066	6,452,127	0.09

e border="0">国・

2025/10/31 9:21

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス	4,613,942,698	0.4	1,859,418,907	0.4	1,853,882,176	97.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	1,853,027	1.0063	1,864,701	1.0066	1,865,256	0.10

e border="0">国・

2025/10/31 9:21

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	6,835,955,378	97.38
親投資信託受益証券	日本	6,452,127	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	177,475,477	2.53
合計(純資産総額)		7,019,882,982	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー6,835,955,37897.38親投資信託受益証券日本6,452,1270.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―177,475,4772.53合計(純資産総額)7,019,882,982100.00

2025/10/31 9:21

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	1,853,882,176	97.75
親投資信託受益証券	日本	1,865,256	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	40,770,817	2.15
合計(純資産総額)		1,896,518,249	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー1,853,882,17697.75親投資信託受益証券日本1,865,2560.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―40,770,8172.15合計(純資産総額)1,896,518,249100.00

2025/10/31 9:21

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/31 9:21

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/31 9:21

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日	当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日
営業収益
受取配当金	198,144,902	188,461,116
受取利息	187,201	353,258
有価証券売買等損益	474,181,495	307,001,379
営業収益合計	672,513,598	495,815,753
営業費用
受託者報酬	1,137,606	1,094,973
委託者報酬	36,405,142	35,041,007
その他費用	888,994	901,773
営業費用合計	38,431,742	37,037,753
営業利益又は営業損失(△)	634,081,856	458,778,000
経常利益又は経常損失(△)	634,081,856	458,778,000
当期純利益又は当期純損失(△)	634,081,856	458,778,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,371,340	2,778,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,094,944,027	△35,567,035,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,509,127	1,486,983,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,509,127	1,486,983,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
分配金	258,842,102	250,160,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,567,035,845	△34,255,250,144

2025/10/31 9:21

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/10/31 9:21

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/31 9:21

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/31 9:21

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/31 9:21

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/31 9:21

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	31,332	31,936	0.2075	0.2115
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	28,135	28,384	0.2259	0.2279
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	29,108	29,324	0.2695	0.2715
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	26,430	26,618	0.2811	0.2831
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	24,632	24,803	0.2886	0.2906
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	18,988	19,148	0.2373	0.2393
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	17,527	17,679	0.2300	0.2320
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	15,353	15,499	0.2100	0.2120
第20特定期間末	(2020年 2月 3日)	13,891	14,029	0.2012	0.2032
第21特定期間末	(2020年 8月 3日)	10,279	10,346	0.1536	0.1546
第22特定期間末	(2021年 2月 3日)	10,112	10,174	0.1622	0.1632
第23特定期間末	(2021年 8月 3日)	9,657	9,716	0.1633	0.1643
第24特定期間末	(2022年 2月 3日)	8,381	8,436	0.1513	0.1523
第25特定期間末	(2022年 8月 3日)	7,731	7,785	0.1445	0.1455
第26特定期間末	(2023年 2月 3日)	7,880	7,931	0.1526	0.1536
第27特定期間末	(2023年 8月 3日)	8,247	8,297	0.1666	0.1676
第28特定期間末	(2024年 2月 5日)	7,836	7,883	0.1657	0.1667
第29特定期間末	(2024年 8月 5日)	6,717	6,761	0.1533	0.1543
第30特定期間末	(2025年 2月 3日)	6,871	6,913	0.1619	0.1629
第31特定期間末	(2025年 8月 4日)	6,867	6,908	0.1670	0.1680
	2024年 8月末日	6,897	―	0.1577	―
	9月末日	7,114	―	0.1628	―
	10月末日	7,164	―	0.1654	―
	11月末日	6,899	―	0.1603	―
	12月末日	6,721	―	0.1572	―
	2025年 1月末日	6,829	―	0.1609	―
	2月末日	6,717	―	0.1593	―
	3月末日	6,731	―	0.1603	―
	4月末日	6,400	―	0.1531	―
	5月末日	6,564	―	0.1575	―
	6月末日	6,810	―	0.1641	―
	7月末日	6,920	―	0.1682	―
	8月末日	7,019	―	0.1716	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2016年 2月 3日)31,33231,9360.20750.2115第13特定期間末(2016年 8月 3日)28,13528,3840.22590.2279第14特定期間末(2017年 2月 3日)29,10829,3240.26950.2715第15特定期間末(2017年 8月 3日)26,43026,6180.28110.2831第16特定期間末(2018年 2月 5日)24,63224,8030.28860.2906第17特定期間末(2018年 8月 3日)18,98819,1480.23730.2393第18特定期間末(2019年 2月 4日)17,52717,6790.23000.2320第19特定期間末(2019年 8月 5日)15,35315,4990.21000.2120第20特定期間末(2020年 2月 3日)13,89114,0290.20120.2032第21特定期間末(2020年 8月 3日)10,27910,3460.15360.1546第22特定期間末(2021年 2月 3日)10,11210,1740.16220.1632第23特定期間末(2021年 8月 3日)9,6579,7160.16330.1643第24特定期間末(2022年 2月 3日)8,3818,4360.15130.1523第25特定期間末(2022年 8月 3日)7,7317,7850.14450.1455第26特定期間末(2023年 2月 3日)7,8807,9310.15260.1536第27特定期間末(2023年 8月 3日)8,2478,2970.16660.1676第28特定期間末(2024年 2月 5日)7,8367,8830.16570.1667第29特定期間末(2024年 8月 5日)6,7176,7610.15330.1543第30特定期間末(2025年 2月 3日)6,8716,9130.16190.1629第31特定期間末(2025年 8月 4日)6,8676,9080.16700.16802024年 8月末日6,897―0.1577―9月末日7,114―0.1628―10月末日7,164―0.1654―11月末日6,899―0.1603―12月末日6,721―0.1572―2025年 1月末日6,829―0.1609―2月末日6,717―0.1593―3月末日6,731―0.1603―4月末日6,400―0.1531―5月末日6,564―0.1575―6月末日6,810―0.1641―7月末日6,920―0.1682―8月末日7,019―0.1716―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/10/31 9:21

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	7,350	7,438	0.3329	0.3369
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	5,793	5,829	0.3223	0.3243
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	5,923	5,955	0.3684	0.3704
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	5,505	5,533	0.3988	0.4008
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	5,427	5,453	0.4198	0.4218
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	4,536	4,561	0.3751	0.3771
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	4,003	4,026	0.3542	0.3562
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	3,806	3,827	0.3556	0.3576
第20特定期間末	(2020年 2月 3日)	3,649	3,669	0.3708	0.3728
第21特定期間末	(2020年 8月 3日)	3,082	3,101	0.3303	0.3323
第22特定期間末	(2021年 2月 3日)	3,204	3,221	0.3714	0.3734
第23特定期間末	(2021年 8月 3日)	2,991	3,008	0.3637	0.3657
第24特定期間末	(2022年 2月 3日)	2,641	2,657	0.3412	0.3432
第25特定期間末	(2022年 8月 3日)	2,251	2,265	0.3053	0.3073
第26特定期間末	(2023年 2月 3日)	2,106	2,120	0.2945	0.2965
第27特定期間末	(2023年 8月 3日)	2,125	2,139	0.3045	0.3065
第28特定期間末	(2024年 2月 5日)	2,030	2,044	0.3043	0.3063
第29特定期間末	(2024年 8月 5日)	1,975	1,988	0.3068	0.3088
第30特定期間末	(2025年 2月 3日)	2,019	2,032	0.3174	0.3194
第31特定期間末	(2025年 8月 4日)	1,907	1,919	0.3082	0.3102
	2024年 8月末日	2,010	―	0.3119	―
	9月末日	2,002	―	0.3125	―
	10月末日	2,111	―	0.3302	―
	11月末日	2,047	―	0.3212	―
	12月末日	2,082	―	0.3267	―
	2025年 1月末日	2,027	―	0.3184	―
	2月末日	1,963	―	0.3108	―
	3月末日	1,976	―	0.3134	―
	4月末日	1,852	―	0.2952	―
	5月末日	1,889	―	0.3023	―
	6月末日	1,912	―	0.3071	―
	7月末日	1,933	―	0.3122	―
	8月末日	1,896	―	0.3085	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2016年 2月 3日)7,3507,4380.33290.3369第13特定期間末(2016年 8月 3日)5,7935,8290.32230.3243第14特定期間末(2017年 2月 3日)5,9235,9550.36840.3704第15特定期間末(2017年 8月 3日)5,5055,5330.39880.4008第16特定期間末(2018年 2月 5日)5,4275,4530.41980.4218第17特定期間末(2018年 8月 3日)4,5364,5610.37510.3771第18特定期間末(2019年 2月 4日)4,0034,0260.35420.3562第19特定期間末(2019年 8月 5日)3,8063,8270.35560.3576第20特定期間末(2020年 2月 3日)3,6493,6690.37080.3728第21特定期間末(2020年 8月 3日)3,0823,1010.33030.3323第22特定期間末(2021年 2月 3日)3,2043,2210.37140.3734第23特定期間末(2021年 8月 3日)2,9913,0080.36370.3657第24特定期間末(2022年 2月 3日)2,6412,6570.34120.3432第25特定期間末(2022年 8月 3日)2,2512,2650.30530.3073第26特定期間末(2023年 2月 3日)2,1062,1200.29450.2965第27特定期間末(2023年 8月 3日)2,1252,1390.30450.3065第28特定期間末(2024年 2月 5日)2,0302,0440.30430.3063第29特定期間末(2024年 8月 5日)1,9751,9880.30680.3088第30特定期間末(2025年 2月 3日)2,0192,0320.31740.3194第31特定期間末(2025年 8月 4日)1,9071,9190.30820.31022024年 8月末日2,010―0.3119―9月末日2,002―0.3125―10月末日2,111―0.3302―11月末日2,047―0.3212―12月末日2,082―0.3267―2025年 1月末日2,027―0.3184―2月末日1,963―0.3108―3月末日1,976―0.3134―4月末日1,852―0.2952―5月末日1,889―0.3023―6月末日1,912―0.3071―7月末日1,933―0.3122―8月末日1,896―0.3085―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/10/31 9:21

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,034,503,594	円
Ⅱ 負債総額	14,620,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,019,882,982	円
Ⅳ 発行済口数	40,899,796,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1716	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,034,503,594円Ⅱ 負債総額14,620,612円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,019,882,982円Ⅳ 発行済口数40,899,796,092口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1716円

2025/10/31 9:21

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,900,164,926	円
Ⅱ 負債総額	3,646,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,518,249	円
Ⅳ 発行済口数	6,147,460,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3085	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,900,164,926円Ⅱ 負債総額3,646,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,896,518,249円Ⅳ 発行済口数6,147,460,646口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3085円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月4日から翌月3日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/31 9:21

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	5,379,993,904	34,365,978,469
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	2,525,973,679	28,939,447,534
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	1,670,935,509	18,223,122,419
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	1,031,175,982	15,008,497,133
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	876,261,130	9,534,803,360
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	916,179,553	6,254,118,592
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	1,018,276,228	4,835,195,428
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	968,870,445	4,057,172,426
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	1,083,827,643	5,160,260,082
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	1,288,477,765	3,394,074,111
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	676,949,284	5,280,987,094
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	627,129,022	3,825,263,507
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	659,868,891	4,386,204,545
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	642,533,937	2,545,650,736
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	658,506,251	2,528,425,841
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	632,255,013	2,777,573,803
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	786,426,266	2,998,579,304
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	399,451,854	3,867,722,073
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	494,226,612	1,868,595,103
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	452,633,539	1,768,304,630

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日5,379,993,90434,365,978,469第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日2,525,973,67928,939,447,534第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日1,670,935,50918,223,122,419第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日1,031,175,98215,008,497,133第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日876,261,1309,534,803,360第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日916,179,5536,254,118,592第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日1,018,276,2284,835,195,428第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日968,870,4454,057,172,426第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日1,083,827,6435,160,260,082第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日1,288,477,7653,394,074,111第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日676,949,2845,280,987,094第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日627,129,0223,825,263,507第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日659,868,8914,386,204,545第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日642,533,9372,545,650,736第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日658,506,2512,528,425,841第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日632,255,0132,777,573,803第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日786,426,2662,998,579,304第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日399,451,8543,867,722,073第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日494,226,6121,868,595,103第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日452,633,5391,768,304,630【日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	692,490,068	4,641,827,013
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	337,147,761	4,443,891,774
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	209,840,043	2,105,218,076
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	298,093,092	2,570,572,665
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	190,713,486	1,069,793,469
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	86,182,330	917,561,886
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	87,642,404	880,634,284
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	77,167,036	674,653,628
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	100,751,004	963,740,221
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	164,971,749	673,777,826
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	171,720,938	875,893,386
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	80,273,361	483,991,375
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	69,993,405	553,168,584
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	140,541,975	508,525,154
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	99,544,187	321,118,469
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	112,152,002	282,692,188
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	106,443,896	414,656,016
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	79,412,266	313,714,254
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	99,286,080	173,789,151
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	103,794,265	278,105,410

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12特定期間2015年 8月 4日～2016年 2月 3日692,490,0684,641,827,013第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日337,147,7614,443,891,774第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日209,840,0432,105,218,076第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日298,093,0922,570,572,665第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日190,713,4861,069,793,469第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日86,182,330917,561,886第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日87,642,404880,634,284第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日77,167,036674,653,628第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日100,751,004963,740,221第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日164,971,749673,777,826第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日171,720,938875,893,386第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日80,273,361483,991,375第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日69,993,405553,168,584第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日140,541,975508,525,154第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日99,544,187321,118,469第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日112,152,002282,692,188第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日106,443,896414,656,016第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日79,412,266313,714,254第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日99,286,080173,789,151第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日103,794,265278,105,410

2025/10/31 9:21

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/31 9:21

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/10/31 9:21

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/31 9:21

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/10/31 9:21

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。

2025/10/31 9:21

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/31 9:21

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="769" alt="">2025/10/31 9:21