有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/08/05-2026/02/03)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	28,850,005,613	7,515,426,462
投資証券 合計		28,850,005,613	7,515,426,462
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	6,409,823	6,465,588
親投資信託受益証券 合計		6,409,823	6,465,588
合計		28,856,415,436	7,521,892,050

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。