有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	41,357,968,543	7,721,532,726
投資証券 合計		41,357,968,543	7,721,532,726
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	7,544,076	7,571,234
親投資信託受益証券 合計		7,544,076	7,571,234
合計		41,365,512,619	7,729,103,960

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。