有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/06-2024/08/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	33,643,856,563	6,574,009,572
投資証券 合計		33,643,856,563	6,574,009,572
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	7,321,993	7,348,352
親投資信託受益証券 合計		7,321,993	7,348,352
合計		33,651,178,556	6,581,357,924

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。