有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月6日-平成26年2月3日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	205,679,792,192	92,453,066,590
投資証券 合計		205,679,792,192	92,453,066,590
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	94,080,388	94,588,422
親投資信託受益証券 合計		94,080,388	94,588,422
合計		205,773,872,580	92,547,655,012

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。