有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	75,339,731,327	24,229,257,594
投資証券 合計		75,339,731,327	24,229,257,594
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	24,403,295	24,530,192
親投資信託受益証券 合計		24,403,295	24,530,192
合計		75,364,134,622	24,253,787,786

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。