有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/02/04-2023/08/03)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	39,045,546,796	8,082,428,186
投資証券 合計		39,045,546,796	8,082,428,186
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	7,537,710	7,564,091
親投資信託受益証券 合計		7,537,710	7,564,091
合計		39,053,084,506	8,089,992,277

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。