有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	165,305,976,422	52,881,381,857
投資証券 合計		165,305,976,422	52,881,381,857
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	53,960,429	54,278,795
親投資信託受益証券 合計		53,960,429	54,278,795
合計		165,359,936,851	52,935,660,652

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。