有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	43,520,080,844	7,581,198,083
投資証券 合計		43,520,080,844	7,581,198,083
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	7,621,059	7,650,019
親投資信託受益証券 合計		7,621,059	7,650,019
合計		43,527,701,903	7,588,848,102

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。