有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月4日-令和3年8月3日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	49,270,329,099	9,479,611,318
投資証券 合計		49,270,329,099	9,479,611,318
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	9,550,482	9,588,683
親投資信託受益証券 合計		9,550,482	9,588,683
合計		49,279,879,581	9,489,200,001

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。