有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月4日-平成28年8月3日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス	113,541,679,880	27,647,399,050
投資証券 合計		113,541,679,880	27,647,399,050
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	27,240,291	27,401,008
親投資信託受益証券 合計		27,240,291	27,401,008
合計		113,568,920,171	27,674,800,058

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。