有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/08/05-2026/02/03)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	2,525,973,679	28,939,447,534
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	1,670,935,509	18,223,122,419
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	1,031,175,982	15,008,497,133
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	876,261,130	9,534,803,360
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	916,179,553	6,254,118,592
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	1,018,276,228	4,835,195,428
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	968,870,445	4,057,172,426
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	1,083,827,643	5,160,260,082
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	1,288,477,765	3,394,074,111
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	676,949,284	5,280,987,094
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	627,129,022	3,825,263,507
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	659,868,891	4,386,204,545
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	642,533,937	2,545,650,736
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	658,506,251	2,528,425,841
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	632,255,013	2,777,573,803
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	786,426,266	2,998,579,304
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	399,451,854	3,867,722,073
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	494,226,612	1,868,595,103
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	452,633,539	1,768,304,630
第32特定期間	2025年 8月 5日～2026年 2月 3日	370,453,636	2,045,806,454

【日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。