有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/08/05-2026/02/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日	当期自 2025年 8月 5日至 2026年 2月 3日
営業収益
受取配当金	188,461,116	178,659,198
受取利息	353,258	433,418
有価証券売買等損益	307,001,379	1,221,110,357
営業収益合計	495,815,753	1,400,202,973
営業費用
受託者報酬	1,094,973	1,214,783
委託者報酬	35,041,007	38,874,911
その他費用	901,773	862,994
営業費用合計	37,037,753	40,952,688
営業利益又は営業損失(△)	458,778,000	1,359,250,285
経常利益又は経常損失(△)	458,778,000	1,359,250,285
当期純利益又は当期純損失(△)	458,778,000	1,359,250,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,778,201	8,587,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,567,035,845	△34,255,250,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,486,983,190	1,680,804,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,486,983,190	1,680,804,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,036,297	304,274,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,036,297	304,274,630
分配金	250,160,991	240,798,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,255,250,144	△31,768,856,296