有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月 6日至平成30年 8月 3日	当期自平成30年 8月 4日至平成31年 2月 4日
営業収益
受取配当金	876,518,394	813,980,679
受取利息	525	709
有価証券売買等損益	△4,080,953,362	△385,042,416
営業収益合計	△3,204,434,443	428,938,972
営業費用
支払利息	93,796	90,134
受託者報酬	3,349,051	2,888,673
委託者報酬	107,171,542	92,439,601
その他費用	1,256,587	1,363,465
営業費用合計	111,870,976	96,781,873
営業利益又は営業損失(△)	△3,316,305,419	332,157,099
経常利益又は経常損失(△)	△3,316,305,419	332,157,099
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,316,305,419	332,157,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,868,707	△5,902,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,732,569,838	△61,038,556,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,670,193,187	3,737,032,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,670,193,187	3,737,032,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	681,826,388	788,158,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,826,388	788,158,264
分配金	990,916,405	931,512,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,038,556,156	△58,683,135,514