有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/02/04-2023/08/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 8月 4日至 2023年 2月 3日	当期自 2023年 2月 4日至 2023年 8月 3日
営業収益
受取配当金	255,250,530	242,358,816
受取利息	110	69
有価証券売買等損益	533,472,155	808,940,226
営業収益合計	788,722,795	1,051,299,111
営業費用
支払利息	37,163	30,922
受託者報酬	1,310,097	1,282,371
委託者報酬	41,925,113	41,037,908
その他費用	1,011,618	1,004,089
営業費用合計	44,283,991	43,355,290
営業利益又は営業損失(△)	744,438,804	1,007,943,821
経常利益又は経常損失(△)	744,438,804	1,007,943,821
当期純利益又は当期純損失(△)	744,438,804	1,007,943,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,407,786	3,865,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,776,858,089	△43,758,499,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,641,568	2,347,121,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,641,568	2,347,121,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	561,621,495	534,717,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,621,495	534,717,376
分配金	314,692,819	303,514,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,758,499,817	△41,245,531,721