有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月5日-平成27年2月3日)

【提出】
2015/05/01 9:14
【資料】
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【項目】
78項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 平成26年 2月 4日
至 平成26年 8月 4日
当期
自 平成26年 8月 5日
至 平成27年 2月 3日
営業収益
受取配当金13,078,899,78712,283,408,715
受取利息505,375609,028
有価証券売買等損益213,123,623△12,769,312,772
営業収益合計13,292,528,785△485,295,029
営業費用
受託者報酬15,008,70013,227,228
委託者報酬480,280,254423,273,222
その他費用4,037,9963,367,978
営業費用合計499,326,950439,868,428
営業利益又は営業損失(△)12,793,201,835△925,163,457
経常利益又は経常損失(△)12,793,201,835△925,163,457
当期純利益又は当期純損失(△)12,793,201,835△925,163,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)53,221,529△18,373,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)△122,076,845,350△116,087,274,840
剰余金増加額又は欠損金減少額13,482,464,79412,496,705,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,482,464,79412,496,705,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額6,491,831,7868,071,059,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,491,831,7868,071,059,387
分配金13,741,042,80413,230,917,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)△116,087,274,840△125,799,336,379